Um trader afirmou que muitos participantes do mercado concentram estudos em gerenciamento de risco, mas ignoram a análise de risco, aspecto que considera essencial para a tomada de decisão em operações financeiras.
Segundo o trader, o lucro no mercado está ligado à capacidade de interpretar movimentos e amplitudes de preço. Ele defende que o operador deve estudar a volatilidade, pois “você ganha dinheiro com volatilidade”. Essa leitura permite criar cenários objetivos, mudando a decisão de base em expectativa para projeções concretas de movimentação.
A metodologia do especialista incorpora conceitos de Wyckoff, explicando que toda tendência é efeito de um período de consolidação, que gera a energia necessária para o deslocamento. A análise de risco, nesse sentido, exige identificar obstáculos entre o ponto de entrada e o alvo projetado.
A gestão da posição é dinâmica e dividida em parciais. A primeira parcial, por exemplo, não visa lucro, mas sim cobrir o risco de manter a operação aberta. A segunda parcial é realizada em regiões já negociadas, enquanto a terceira busca explorar áreas novas no pregão, onde a leitura de volatilidade é mais relevante.
Além das saídas, o trader utiliza a realização parcial para reentrar na operação caso o mercado corrija e confirme a leitura inicial, transformando a gestão em um processo contínuo de reposicionamento.
