O iShares Core High Dividend ETF (HDV), gerido pela BlackRock, alcançou um rendimento de 3,1% e superou o SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) em 9 pontos no ano. O fundo rastreia o Morningstar Dividend Yield Focus Index e concentra seus ativos em empresas maduras e geradoras de caixa.
O HDV busca oferecer aos investidores exposição a grandes empresas americanas com um fluxo de renda superior ao de fundos amplos do S&P 500. O fundo detém cerca de 81 companhias pagadoras de dividendos, selecionadas por sua solidez no balanço e vantagens competitivas. A distribuição de renda provém diretamente dos dividendos das empresas, sem uso de prêmios de opções ou cupons de títulos.
A carteira do HDV apresenta concentração significativa, com os dez maiores nomes representando cerca de 51% dos ativos. Os setores de Saúde (23%), Energia (21%) e Bens de Consumo (19%) ditam o perfil de risco e rendimento. Empresas como Exxon Mobil e Chevron ancoram quase 15% do fundo, enquanto AbbVie e Johnson & Johnson sustentam a parte de saúde.
Em termos de retorno, o HDV registrou 23% apenas em preço no último ano, superando os 18% do SPY. No ano até agora, o fundo está com 18% de alta contra 9% do SPY. Analistas apontam que o rendimento é seguro, mas o perfil setorial pode causar defasagem em ciclos de crescimento tecnológico.
